MAGAZKA

С расчётами всё правильно. Я описал ситуацию подробно. С минусом не получается ввести сумму, вот я и предложил добавить возможность выбора при вводе оплаты - что мы вводим - расход (мы платим) или доход (нам плятят). Эта функция будет не лишней даже тогда, когда полноценно заработает рассрочка (рассрочка ведь тоже будет влиять на взаиморасчёты?).

А новое мы всегда активно обсуждаем:
- взаиморасчёты я предложил и кучу пожеланий высказал, но пока многое не внедрено,

akzagam
- взаиморасчёты я предложил и кучу пожеланий высказал, но пока многое не внедрено

давайте подведем краткий итог.
- комплекты - потерян, потому что "потерялся" автор идеи
давайте по теме ветки. А то слов много , а конкретных задач и целей я не понял.

admin писал(а):
Контрагент нам поставил товар - мы ему должны денег. Так
т.е. приходная накладаная провелась на сумму 50000 рублей.
долг = 50000 рублей.
но оказывается и мы можем отгружать кому то товар
т.е. если есть расходная накладаная от нас на сумму 70000 рублей
то долг - 20000 рублей (минус, это нам должны)
или я не так что то понимаю, просветите.
Ну вопервых в регистр "Расчет с поставщиком" в измерения я бы добавил Фирму(склад) т.к. взаиморасчеты могут иметь место и между отдельными складами магазина и что-то типа Заказа (Справочник.Догновора) что бы была возможность вести анализ взаиморасчетов с контрагентами в разрезе определенного договора поставки.

Двигать взаиморасчеты должны как минимум следующие документы:

1. Приходная накладная (товар и деньги поставщика попадают нам) , значит "+ сумма" на счет поставщика;
2. ПКО (деньги поставщик попадают к нам) , значит "+ сумма" на счет поставщика;
3. Расходная накладная + Расходная брак (товар и деньги наши попадают к поставщику) , значит "- сумма" на счет поставщика;
4. РКО (свои деньги отдаем поставщику (платим за товар), значит "- сумма" на счет поставщика;
Добавляем для удобства ввод РКО на основании Приходной накладной и ПКО на основании Расходной накладной.

5. Документ "Расчет с поставщиками" оставляем на всякий случай (хотя теоретически можна обойтись и без него ). Ежинственное что в документ "Расчет с поставщиками" добавляем для наглядности реквизитик +/-(перечисление Плюсминус и соотв. столбик в документ ("+" - "+ сумма" на счет контрагента ; "-" - "- сумма" на счет контрагента ) (или разрешить отрицательные суммы). Контрагента можна перенести из шапки в табличную часть документа.

Отчетик по взаиморасчетам переделать таким образом, чтобы можна было видет состояние дел в разрезе Фирмы(или склада), Контрагента и Договора закупки (в договоре что-то типа дата закрытия расчетов для контроля с кем по какому договору и до какого числа мы должны рассчитаться) и отчетик "Горящие договора" . .

На мой взгляд этого должно хватить для ведения учета по взаиморасчетам с контрагентами.

P.s. ну еще разве-что нужно малость над видимостью кнопок поработать

akzagam писал(а):

(рассрочка ведь тоже будет влиять на взаиморасчёты?).


На сегдняшний день рассрочка и взаиморасчеты - это два отдельных механизма никак между собой не связанных, хотя суть у них одна и та же. Возможно действительно есть смысл объединить их в один механизм .

А если ПКО и РКО будут учавствовать во взаиморасчётах, как это будет выглядеть, когда возврат от покупателя будет (розничного)?

И ещё вопрос по взаиморасчётам - вчера увидел, что по фирме, от которой товар приходит в у.е. нарисовалась большая сумма во взаиморасчётах, раньше была маленькая, так как в у.е. - Юрий, вы чего то изменили? Взаиморасчёты умеют теперь пересчитывать валюту и отображают рублики???
Тогда для отчёта нужна всё же колонка с суммой в долларах, ведь взаиморасчёты, которые мне присылает поставщик, они в у.е. и если я им отправляю в рублях, а они пересчитывают по курсу, то они мне присылают все документы в у.е. и для наглядности нужно ВИДЕТЬ все суммы во всех учавствующих валютах